Цель 2. Обеспечение эффективной деятельности АО «KEGOC» / Годовой отчет, 2018. АО «KEGOC»

Тарифная политика

Для исполнения миссии по обеспечению надежного функционирования НЭС, основным источником доходов АО «KEGOC» являются утверждаемые уполномоченным органом в сфере естественной монополии предельные уровни тарифов на регулируемые услуги.

Компания, реализуя крупные инфраструктурные инвестиционные проекты, придерживается политики планомерного повышения тарифов. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» к сфере естественной монополии относятся оказываемые АО «KEGOC» услуги по:

передаче электроэнергии по сетям НЭС;
технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии;
организации балансирования производства-потребления электроэнергии.

АО «KEGOC» с момента своего создания последовательно осуществляет работу по совершенствованию тарифной политики регулируемых услуг, принимает активное участие в работе соответствующих организаций по совершенствованию тарифной политики.

В соответствии с законодательством в АО «KEGOC» осуществляется работа по подаче в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (уполномоченный орган в сфере естественной монополии) заявок на утверждение (пересмотр) тарифов на регулируемые услуги, относящиеся к сфере естественной монополии.

Тарифы Компании устанавливаются по методу «затраты плюс фиксированная прибыль», в соответствии с которым Компания в целях тарифообразования на определенный период времени исходит из соответствующих оценок операционных и финансовых расходов и справедливой нормы доходности капитала.

В 2013 году, АО «KEGOC» перешло к оказанию услуг по предельным уровням тарифов. Принципы расчета предельных уровней тарифов аналогичны расчету ежегодных тарифов за исключением того, что предельные уровни тарифов утверждаются сроком до пяти лет. Предельные уровни тарифов позволяют Компании планировать свои возможности на длительные периоды, а акционеры имеют возможность получить более полную информацию о Компании.

В соответствии с установленными процедурами, АО «KEGOC» обратилось в уполномоченный орган в сфере естественной монополии с заявкой на утверждение предельных уровней тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО «KEGOC» на долгосрочный период. По итогам рассмотрения, приказом от 21 сентября 2015 года №388-ОД были утверждены предельные уровни тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО «KEGOC» на пятилетний период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.

Тенге/ кВт•ч	2016	2017	2018	2019	2020
Передача электрической энергии	2,080	2,246	2,496	2,823	2,797
Техническая диспетчеризация	0,231	0,234	0,249	0,306	0,306
Организация балансирования производства-потребления	0,084	0,086	0,091	0,098	0,098

В 2018 году, на регулируемые услуги АО «KEGOC», применены следующие временные компенсирующие тарифы:

Услуга (тенге/квт•ч)	Период		Основание	Решение
Услуга (тенге/квт•ч)	01.01.2018– 30.06.2018	01.07.2018– 31.12.2018	По итогам рассмотрения отчета по исполнению тарифных смет за 2016 и 2017 годы	Уполномоченного органа в сфере естественных монополий
Передача электрической энергии	2,4957	2,4928
Техническая диспетчеризация	0,2489	0,2482

Кроме того, уполномоченный орган согласовал решение АО «КЕGOC» о снижении с 1 августа 2018 года и до конца 2018 года предельных уровней тарифов на услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть на 5% (с 0,2482 до 0,237 тенге/кВт•ч), и по организации балансирования производства-потребления электрической энергии на 3% (с 0,091 до 0,088 тенге/кВт•ч).

Данное решение о снижении предельных уровней тарифов АО «КЕGOC» было принято в рамках действующего законодательства, в целях достижения баланса интересов потребителей и субъекта естественной монополии, учитывая фактический рост объемов услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и по организации балансирования производства-потребления электрической энергии за прошедший период 2018 года.

В конце 2018 года в рамках исполнения поручения Главы государства Министерством энергетики Республики Казахстан принято решение о снижении стоимости электроэнергии с 1 января 2019 года. Принимая во внимание данное решение, а также планируемый рост объемов оказываемых АО «KEGOC» услуг, с целью поддержания населения, субъектов малого и среднего бизнеса, Компанией принято решение о снижении тарифов на предоставляемые услуги до уровня 2018 года.

Услуга	Утвержденные предельные уровни тарифов на 2019 год (тенге/квт•ч)	Предельные уровни тарифов на 2019 год, с учетом снижения (тенге/квт•ч)
Передача электрической энергии	2,823	2,496
Техническая диспетчеризация	0,306	0,237
Организация балансирования производства-потребления	0,098	0,088

В соответствии с утвержденными процедурами Компания проводит публичные слушания о деятельности по предоставлению регулируемых услуг, целью которых является усиление системы защиты прав потребителей, обеспечение прозрачности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами. Основными принципами проведения публичных слушаний являются гласность, транспарентность деятельности Компании и соблюдение баланса интересов потребителей.

Анализ финансово-экономических показателей

На финансово-экономические итоги 2018 года оказали влияние рост объемов оказываемых регулируемых услуг, переоценка основных средств по классу «Сооружения», частичное досрочное погашение привлеченного займа в конце 2017 года.

Анализ исполнения плановых показателей доходов и расходов, млн тенге

	2018 план	2018 факт	отклонение	Основные причины отклонений
Консолидированные доходы	173 225,15	194 194,04	+12,1%
доходы от основной деятельности	171 268,92	175 797,39	+2,6%	Вследствие увеличения доходов от регулируемых услуг, от продажи электроэнергии с целью компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо-перетока электрической энергии. При этом, уменьшение доходов вследствие снижения доходов от продажи покупной электроэнергии (отсутствие покупки электроэнергии со стороны АО «Узбекэнерго), от реализации покупной электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии ТОО «РФЦ по ВИЭ» и от реализации услуг по регулированию мощности.
доходы от неосновной деятельности	1 956,23	18 396,65		Увеличение связано с ростом доходов от положительной курсовой разницы, доходов от восстановления убытка от обесценения ОС класса Сооружения, доходов в виде вознаграждения от операций с депозитами, доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам, доходов от изменения справедливой стоимости краткосрочных ценных бумаг на, а также доходов от долевого участия в других организациях (доля прибыли ассоциированных предприятий).
Консолидированные расходы	129 259,32	143 169,22	+10,8%
себестоимость	107 082,58	105 840,19	-1,2%	Вследствие снижения расходов по технологическому расходу электроэнергии (потери), по расходам на покупку электроэнергии для компенсации неконтрактных отборов со стороны АО «Узбекэнерго», в связи с отсутствием поставки электрической энергии, а также по расходам на регулирование мощности, оказанные сторонними организациями. Кроме того, имеет место снижение расходов на оплату труда вследствие переноса срока внедрения новой процедуры оценки деятельности, расходов на охрану труда и окружающей среды, по ГСМ и др. При этом, увеличились расходы по амортизационным отчислениям вследствие произведенной переоценки ОС, на покупку электроэнергии из энергосистемы РФ с целью компенсации дисбалансов, на передачу электрической энергии по сетям третьих сторон, на покупку электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии.
общие и администра- тивные расходы	16 848,22	15 499,09	-8%	Вследствие уменьшения расходов по консультационным услугам вследствие капитализации, по расходам на оплату труда, по расходам на техническую поддержку информационных систем центра по трансформации бизнеса, по командировочным расходам, а также прочим расходам периода. При этом, увеличились расходы по налогу на имущество.

	2017	2018	отклонение	Основные причины отклонений
Консолидированные доходы	178 134,83	194 194,04	+9,0%
Доходы от основной деятельности	152 379,82	175 797,39	15,4%	Выполнение обусловлено в основном вследствие увеличения доходов по регулируемым услугам, а также доходов от операций по купле-продаже электрической энергии ТОО «РФЦ по ВИЭ».
Доходы от неосновной деятельности	25 755,00	18 396,65	-28,6%	Вследствие снижения доходов от положительной курсовой разницы, от операций с депозитами, от изменения справедливой стоимости долгосрочной задолженности покупателей и заказчиков, от долевого участия в других организациях (доля прибыли ассоциированных предприятий). При этом, имеет место увеличение дохода от восстановления убытка от обесценения ОС класса Сооружения, дохода в виде вознаграждения по ценными бумагами, от изменения справедливой стоимости краткосрочных ценных бумаг.
Консолидированные расходы	135 493,13	143 169,22	+5,7%
себестоимость	89 399,37	105 840,19	+18,4%	Превышение обусловлено увеличением расходов на покупку электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии, по амортизационным отчислениям вследствие произведенной переоценки ОС, по технологическому расходу электроэнергии (потери), на покупку электроэнергии из энергосистемы РФ с целью компенсации дисбалансов, на оплату труда производственного персонала, на передачу электрической энергии по сетям третьих сторон.
общие и административные расходы	13 142,39	15 499,09	+17,9%	Увеличение связано в основном с начислением резерва, расходов по налогу на имущество, на оплату труда. При этом, снизились расходы по консультационным услугам и медицинскому страхованию работников.

Все перечисленные выше факторы повлияли на операционную прибыль и финансовый результат по итогам 2018 года.

Любая информация относительно планов, указанная в данном Годовом отчете, носит прогнозный характер и отражает текущие взгляды АО «KEGOC» в отношении будущих событий и подвержена тем или иным рискам, неопределенности и допущениям, относящимся к бизнесу, финансовому положению, операционным результатам, стратегии роста и ликвидности АО «KEGOC».

Международное сотрудничество

Взаимодействие с хозяйствующими субъектами энергосистем сопредельных государств в рамках параллельной работы

В своей деятельности АО «KEGOC» взаимодействует с энергосистемами других государств:

Российская Федерация (ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ПАО «Интер РАО»);
Кыргызская Республика (ОАО «Электрические станции», ОАО «НЭС Кыргызстана»);
Республика Узбекистан (АО «Узбекэнерго»);
Республика Таджикистан (ОАХК «Барки Точик»).

Российская Федерация

В 2018 году продолжились взаимоотношения АО «KEGOC» с контрагентами Российской Федерации по договорам, заключенным с 2010 года в обеспечение параллельной работы в соответствии c межправительственным Соглашением от 20 ноября 2009 года о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации. Данные договоры регламентируют основные технические и финансовые обязательства сторон при параллельной работе ЕЭС Казахстана и ЕЭС России:

договор о параллельной работе электроэнергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации;
договоры купли-продажи отклонений фактических почасовых межгосударственных сальдо перетоков электроэнергии ЕЭС Казахстана на границе с ЕЭС России от плановых между АО «KEGOC» и ПАО «Интер РАО»;
договор оказания услуг по передаче (транзиту) электроэнергии по сети АО «KEGOC».

В 2018 году по договорам между АО «KEGOC» и ПАО «Интер РАО» осуществлялись операции по купле-продаже электроэнергии с целью компенсации почасовых отклонений фактического сальдо-перетока от планового на границе ЕЭС Казахстана и ЕЭС России.

В 2018 году по договору между АО «KEGOC» и ПАО «ФСК ЕЭС» осуществлялась передача (транзит) электроэнергии по сетям АО «KEGOC» по маршруту Российская Федерация — Республика Казахстан — Российская Федерация.

Центральная Азия

В 2018 году:

внеплановый отбор электроэнергии энергосистемой Узбекистана из ЕЭС Казахстана не осуществлялся;
АО «KEGOC» оказывало услуги по регулированию (частоты) мощности для энергосистемы Узбекистана в соответствии с договором;
с целью урегулирования внеплановых перетоков между энергосистемами Казахстана и Кыргызстана в соответствии с поручением 6 МПС осуществлялась купля-продажа электроэнергии между АО «KEGOC» и ОАО «НЭС Кыргызстана».

В отчетном периоде продолжалась работа и по другим аспектам параллельной работы с энергосистемами Центральной Азии.

В 2018 году АО «KEGOC» приняло участие в заседаниях 33-ой Координационной Комиссии Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии и 29-го Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии, состоявшиеся 24-25 октября 2018 года в г. Душанбе (Республика Таджикистан), заседаниях 32-ой Координационной Комиссии Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии и 28-го Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии, состоявшиеся 20-21 июня 2018 года в г. Чолпан-Ата (Кыргызская Республика).

Электроэнергетический Совет СНГ

В 2018 году было проведено 2 заседания Электроэнергетического Совета СНГ: 52-ое (заочное) и 53-е.

53-е заседание ЭЭС СНГ состоялось 2 ноября 2018 года в г. Нұр-Сұлтан в центральном офисе АО «KEGOC». В его работе приняли участие делегации государственных органов управления электроэнергетикой и электроэнергетических компаний Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Евразийской Экономической Комиссии, КДЦ «Энергия».

Участниками заседания были обсуждены наиболее актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества электроэнергетических система СНГ. В частности, была заслушана информация руководителей делегации стран СНГ о ходе подготовки энергосистем государств Содружества к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, обсуждены ряд документов Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем СНГ и Балтии (КОТК).

По результатам заседания были рассмотрены и одобрены внесение изменений и дополнений в Стратегию (основные направления) взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики, рассмотрены и приняты документы регламентирующие вопросы подготовки персонала, деятельности рабочих групп ЭЭС СНГ и план работы Электроэнергетического Совета СНГ на 2019 год. Кроме того, были приняты решения о присвоении ряду представителей электроэнергетических систем СНГ почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ».

Сотрудники АО «KEGOC» участвовали в заседаниях следующих рабочих групп ЭЭС СНГ:

в 27, 28 заседаниях Координационного Совета по выполнению Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики;
в 32 и 33 (заочно) заседаниях КОТК;
в 32 заседании Рабочей группы «Формирование общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ»;
в 30 заседании Рабочей группы по обновлению и гармонизации нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ;
в 23 заседании Рабочей группы по метрологическому обеспечению энергетической отрасли СНГ;
в 11, 12 заседаниях Рабочей группы по разработке системы взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников СНГ;
в 10, 11 заседаниях Рабочей группы по надежности работы оборудования и охране труда;
в совместных заседаниях Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды и Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой энергетике управление ИТ-активами;
в 17, 18 заседаниях Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ.

Международный совет по большим системам высокого напряжения (CIGRE)

АО «KEGOC» приняло участие в работе 47-ой сессии Международного совета по большим системам высокого напряжения (CIGRE), проходившего с 26 по 31 августа 2018 года в Париже. Проводимая каждые два года сессия CIGRE — уникальное событие в электроэнергетике, включающее международный конгресс и выставку электроэнергетического оборудования. На площадке, собравшей более 3500 делегатов и представителей мировых электроэнергетических компаний, научно-исследовательских организаций, производителей оборудования и материалов для электроэнергетики, проектных институтов и высших учебных заведений, обсуждались вопросы, связанные с новыми технологиями, разработанными для обеспечения возможности использования в энергосистемах переменных и труднопрогнозируемых возобновляемых источников энергии. В частности, в рамках мероприятия были обсуждены следующие тематики: технологии накопления энергии в системах передачи и распределения, технологии высоковольтных линий постоянного тока и построение связей переменного и постоянного тока сверхвысоких напряжений и др. Кроме этого, отдельные сессии были посвящены вопросам усиления роли потребителей в управлении энергопотреблением, использования новых технологий и решений в процессе формирования и развития интеллектуальных сетей.