Для исполнения миссии по обеспечению надежного функционирования НЭС, основным источником доходов АО «KEGOC» являются утверждаемые уполномоченным органом в сфере естественной монополии предельные уровни тарифов на регулируемые услуги.
Компания, реализуя крупные инфраструктурные инвестиционные проекты, придерживается политики планомерного повышения тарифов. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» к сфере естественной монополии относятся оказываемые АО «KEGOC» услуги по:
АО «KEGOC» с момента своего создания последовательно осуществляет работу по совершенствованию тарифной политики регулируемых услуг, принимает активное участие в работе соответствующих организаций по совершенствованию тарифной политики.
В соответствии с законодательством в АО «KEGOC» осуществляется работа по подаче в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (уполномоченный орган в сфере естественной монополии) заявок на утверждение (пересмотр) тарифов на регулируемые услуги, относящиеся к сфере естественной монополии.
Тарифы Компании устанавливаются по методу «затраты плюс фиксированная прибыль», в соответствии с которым Компания в целях тарифообразования на определенный период времени исходит из соответствующих оценок операционных и финансовых расходов и справедливой нормы доходности капитала.
В 2013 году, АО «KEGOC» перешло к оказанию услуг по предельным уровням тарифов. Принципы расчета предельных уровней тарифов аналогичны расчету ежегодных тарифов за исключением того, что предельные уровни тарифов утверждаются сроком до пяти лет. Предельные уровни тарифов позволяют Компании планировать свои возможности на длительные периоды, а акционеры имеют возможность получить более полную информацию о Компании.
В соответствии с установленными процедурами, АО «KEGOC» обратилось в уполномоченный орган в сфере естественной монополии с заявкой на утверждение предельных уровней тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО «KEGOC» на долгосрочный период. По итогам рассмотрения, приказом от 21 сентября 2015 года №388-ОД были утверждены предельные уровни тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО «KEGOC» на пятилетний период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.
Тенге/ кВт•ч | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Передача электрической энергии | 2,080 | 2,246 | 2,496 | 2,823 | 2,797 |
Техническая диспетчеризация | 0,231 | 0,234 | 0,249 | 0,306 | 0,306 |
Организация балансирования производства-потребления | 0,084 | 0,086 | 0,091 | 0,098 | 0,098 |
В 2018 году, на регулируемые услуги АО «KEGOC», применены следующие временные компенсирующие тарифы:
Услуга (тенге/квт•ч) | Период | Основание | Решение | |
01.01.2018– 30.06.2018 |
01.07.2018– 31.12.2018 |
По итогам рассмотрения отчета по исполнению тарифных смет за 2016 и 2017 годы |
Уполномоченного органа в сфере естественных монополий |
|
Передача электрической энергии | 2,4957 | 2,4928 | ||
Техническая диспетчеризация | 0,2489 | 0,2482 |
Кроме того, уполномоченный орган согласовал решение АО «КЕGOC» о снижении с 1 августа 2018 года и до конца 2018 года предельных уровней тарифов на услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть на 5% (с 0,2482 до 0,237 тенге/кВт•ч), и по организации балансирования производства-потребления электрической энергии на 3% (с 0,091 до 0,088 тенге/кВт•ч).
Данное решение о снижении предельных уровней тарифов АО «КЕGOC» было принято в рамках действующего законодательства, в целях достижения баланса интересов потребителей и субъекта естественной монополии, учитывая фактический рост объемов услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и по организации балансирования производства-потребления электрической энергии за прошедший период 2018 года.
В конце 2018 года в рамках исполнения поручения Главы государства Министерством энергетики Республики Казахстан принято решение о снижении стоимости электроэнергии с 1 января 2019 года. Принимая во внимание данное решение, а также планируемый рост объемов оказываемых АО «KEGOC» услуг, с целью поддержания населения, субъектов малого и среднего бизнеса, Компанией принято решение о снижении тарифов на предоставляемые услуги до уровня 2018 года.
Услуга | Утвержденные предельные уровни тарифов на 2019 год (тенге/квт•ч) | Предельные уровни тарифов на 2019 год, с учетом снижения (тенге/квт•ч) |
Передача электрической энергии | 2,823 | 2,496 |
Техническая диспетчеризация | 0,306 | 0,237 |
Организация балансирования производства-потребления | 0,098 | 0,088 |
В соответствии с утвержденными процедурами Компания проводит публичные слушания о деятельности по предоставлению регулируемых услуг, целью которых является усиление системы защиты прав потребителей, обеспечение прозрачности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами. Основными принципами проведения публичных слушаний являются гласность, транспарентность деятельности Компании и соблюдение баланса интересов потребителей.
На финансово-экономические итоги 2018 года оказали влияние рост объемов оказываемых регулируемых услуг, переоценка основных средств по классу «Сооружения», частичное досрочное погашение привлеченного займа в конце 2017 года.
2018 план | 2018 факт | отклонение | Основные причины отклонений | |
Консолидированные доходы | 173 225,15 | 194 194,04 | +12,1% | |
доходы от основной деятельности |
171 268,92 | 175 797,39 | +2,6% | Вследствие увеличения доходов от регулируемых услуг, от продажи электроэнергии с целью компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо-перетока электрической энергии. При этом, уменьшение доходов вследствие снижения доходов от продажи покупной электроэнергии (отсутствие покупки электроэнергии со стороны АО «Узбекэнерго), от реализации покупной электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии ТОО «РФЦ по ВИЭ» и от реализации услуг по регулированию мощности. |
доходы от неосновной деятельности | 1 956,23 | 18 396,65 | Увеличение связано с ростом доходов от положительной курсовой разницы, доходов от восстановления убытка от обесценения ОС класса Сооружения, доходов в виде вознаграждения от операций с депозитами, доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам, доходов от изменения справедливой стоимости краткосрочных ценных бумаг на, а также доходов от долевого участия в других организациях (доля прибыли ассоциированных предприятий). | |
Консолидированные расходы | 129 259,32 | 143 169,22 | +10,8% | |
себестоимость | 107 082,58 | 105 840,19 | -1,2% | Вследствие снижения расходов по технологическому расходу электроэнергии (потери), по расходам на покупку электроэнергии для компенсации неконтрактных отборов со стороны АО «Узбекэнерго», в связи с отсутствием поставки электрической энергии, а также по расходам на регулирование мощности, оказанные сторонними организациями. Кроме того, имеет место снижение расходов на оплату труда вследствие переноса срока внедрения новой процедуры оценки деятельности, расходов на охрану труда и окружающей среды, по ГСМ и др. При этом, увеличились расходы по амортизационным отчислениям вследствие произведенной переоценки ОС, на покупку электроэнергии из энергосистемы РФ с целью компенсации дисбалансов, на передачу электрической энергии по сетям третьих сторон, на покупку электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии. |
общие и администра- тивные расходы |
16 848,22 | 15 499,09 | -8% | Вследствие уменьшения расходов по консультационным услугам вследствие капитализации, по расходам на оплату труда, по расходам на техническую поддержку информационных систем центра по трансформации бизнеса, по командировочным расходам, а также прочим расходам периода. При этом, увеличились расходы по налогу на имущество. |
2017 | 2018 | отклонение | Основные причины отклонений | |
Консолидированные доходы | 178 134,83 | 194 194,04 | +9,0% | |
Доходы от основной деятельности |
152 379,82 | 175 797,39 | 15,4% | Выполнение обусловлено в основном вследствие увеличения доходов по регулируемым услугам, а также доходов от операций по купле-продаже электрической энергии ТОО «РФЦ по ВИЭ». |
Доходы от неосновной деятельности | 25 755,00 | 18 396,65 | -28,6% | Вследствие снижения доходов от положительной курсовой разницы, от операций с депозитами, от изменения справедливой стоимости долгосрочной задолженности покупателей и заказчиков, от долевого участия в других организациях (доля прибыли ассоциированных предприятий). При этом, имеет место увеличение дохода от восстановления убытка от обесценения ОС класса Сооружения, дохода в виде вознаграждения по ценными бумагами, от изменения справедливой стоимости краткосрочных ценных бумаг. |
Консолидированные расходы | 135 493,13 | 143 169,22 | +5,7% | |
себестоимость | 89 399,37 | 105 840,19 | +18,4% | Превышение обусловлено увеличением расходов на покупку электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии, по амортизационным отчислениям вследствие произведенной переоценки ОС, по технологическому расходу электроэнергии (потери), на покупку электроэнергии из энергосистемы РФ с целью компенсации дисбалансов, на оплату труда производственного персонала, на передачу электрической энергии по сетям третьих сторон. |
общие и административные расходы |
13 142,39 | 15 499,09 | +17,9% | Увеличение связано в основном с начислением резерва, расходов по налогу на имущество, на оплату труда. При этом, снизились расходы по консультационным услугам и медицинскому страхованию работников. |
Все перечисленные выше факторы повлияли на операционную прибыль и финансовый результат по итогам 2018 года.